吕晓同志是公司财务部资金管理专责。2021年公司由于机组关停，没有正常的收入来源，土地处置收益短期内也不能及时到位，银行贷款已经退出，公司资金压力较大。作为资金管理人员，吕晓同志做到了财务长计划，短安排。

为规避以上风险因素的存在，吕晓同志每月根据经营情况的变化，制定相应年度、季度滚动计划，严格执行资金审批制度，做好资金在各环节的综合平衡，提高资金的营运效率。同时对一年内到期债务情况进行梳理统计，制定三个月到期债务偿还方案，提前落实还款资金来源。

吕晓同志经过积极沟通协调，2021年成功提取各项借款资金52600万元，归还贷款48143万元，保证了本年度人员工薪、税收等费用支出存在资金短缺的风险，规避了到期债务不违约。

在全面预算管理工作中，吕晓同志从公司全盘和长远角度出发，从大处着眼，从小处着手，认真、圆满完成了2022年全面预算的编制及上报工作，为公司领导制定经营决策提供重要依据。在很好完成工作任务的情况下，吕晓同志继续加强学习，提高自身综合素质，努力把财务工作提高到一个新水平，为公司的发展做出应有的努力和贡献。

编辑：周伟勋